目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所是服务管理军队离休退休干部的一个专门机构，主要业务范围是为军休干部提供休养住所和相关服务，包括军休干部生活扶助、军休干部医疗保健、军休干部生活待遇发放、军休干部重要活动组织、军休干部文体活动组织等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区军队离休退休干部休养所内设 3个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津市滨海新区军队离休退休干部休养所

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表为空表。

2.天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度收入、支出决算总计133,310,772.39元，与2020年度相比，收、支总计各增加4,600,161.55元，增长3.57%，主要原因是：军休干部增长工资。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度本年收入合计99,423,972.39元，与2020年度相比减少16,686,146.82元，主要原因是：缩减经费。其中：一般公共预算财政拨款收入74,655,680.65元，占75.09%；上级补助收入23,270,984.19元，占23.41%；其他收入1,497,307.55元，占1.51%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度本年支出合计99,844,924.15元，与2020年度相比增加9,576,412.30元，主要原因是：接收军队退休人员增加，导致费用增加。其中：基本支出4,008,232.89元，占4.01%；项目支出95,836,691.26元，占95.99%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度财政拨款收入、支出决算总计108,542,480.65元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,634,360.03元，增长4.46%，主要原因是：接收军队退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计93,933,726.31元，占本年支出合计的94.08%，与2020年度相比，增加23,912,405.69元，增长34.15%，主要原因是：接收军队退休人员增加。。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出93,933,726.31元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93,933,726.31元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108,542,480.65元，支出决算为93,933,726.31元，完成年初预算的86.54%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为 97020000元，支出决算为 88144771.48元，完成年初预算的90.852%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为6241600元，支出决算为 5788954.83元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,879,680.65元，与2020年度相比增加411,875.87元，主要原因是：人员工资、保险、奖金。其中：人员经费2,495,780.65元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、；公用经费383,900.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算28,900.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度公务用车运行维护费未增加 。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费 。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算28,900.00元，其中公务用车运行维护费28,900.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度公务用车运行维护费未增加 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置 。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度无公务接待费 。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度无部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度无部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年政府采购支出总额204,395.00元，其中：政府采购货物支出204,395.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区军队离休退休干部休养所共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括离退休干部用车单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2021年度无实行预算绩效管理的项目。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区军队离休退休干部休养所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

滨海新区军队离休退休干部休养所

2022年11月23日